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單季“舉牌”超10次 保險(xiǎn)資金加大入市步伐
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:鄧雄鷹2025-03-28 06:49

證券時(shí)報(bào)記者 鄧雄鷹

保險(xiǎn)資金配置權(quán)益資產(chǎn)持續(xù)推進(jìn)。據(jù)證券時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì),今年以來,6家保險(xiǎn)公司共發(fā)布11次舉牌公告,舉牌次數(shù)超過去年同期,且已超過2023年全年,創(chuàng)下單季舉牌數(shù)量新高。

據(jù)了解,多家險(xiǎn)企相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為今年股市存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),預(yù)計(jì)權(quán)益投資比例將適度提升。

舉牌次數(shù)創(chuàng)新高

近日,瑞眾人壽受托人華夏久盈資管通過滬港通從港股二級市場買入100萬股中國神華的股份,交易完成后持有中國神華H股1.69億股,占該公司H股股本的5%,達(dá)到舉牌線。

以3月20日中國神華H股收盤價(jià)31.65港元/股為基準(zhǔn)及當(dāng)日人民幣匯率來計(jì)算,瑞眾人壽持有中國神華H股的賬面余額達(dá)人民幣49.36億元。這也是3月份瑞眾人壽第二次舉牌,不久前,瑞眾人壽剛剛完成了對中信銀行H股的舉牌。

據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)披露,2025年以來,共有6家險(xiǎn)企發(fā)布11次舉牌公告,其中平安人壽4次,長城人壽2次,瑞眾人壽2次,中國人壽、新華人壽以及陽光人壽各一次,共涉及10只股票。

這一數(shù)量超過了2024年同期,也遠(yuǎn)超2023年險(xiǎn)資全年舉牌量,創(chuàng)下單季度舉牌量新高。數(shù)據(jù)顯示,2024年保險(xiǎn)公司共發(fā)布20次舉牌公告,其中上半年4次。

從險(xiǎn)資舉牌標(biāo)的來看,保險(xiǎn)公司今年舉牌的股票包括招商銀行、郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、杭州銀行、中國儒意、中國水務(wù)、大唐新能源、中國神華和電投產(chǎn)融,多數(shù)為H股。總體來看,舉牌標(biāo)的主要涵蓋銀行、公用事業(yè)等領(lǐng)域。

業(yè)內(nèi)人士分析,作為中長期資金的代表,險(xiǎn)資頻頻舉牌一方面是為了響應(yīng)中長期資金入市號(hào)召,另一方面與新金融工具準(zhǔn)則實(shí)施和利率持續(xù)下行有關(guān)。通過加大對高股息個(gè)股投資和增加長期股權(quán)投資規(guī)模,有利于推動(dòng)收益和報(bào)表更加穩(wěn)定。此外,險(xiǎn)資舉牌回升也受當(dāng)下長債利率持續(xù)下滑、非標(biāo)等高收益項(xiàng)目縮減等“資產(chǎn)荒”影響。

險(xiǎn)資增倉腳步加快

險(xiǎn)資舉牌熱是保險(xiǎn)公司資產(chǎn)配置策略調(diào)整的具體表現(xiàn)。在長期低利率環(huán)境下,權(quán)益投資對提升收益的重要性日益凸顯。

例如,中國人壽2024年積極布局權(quán)益投資,在市場低位把握機(jī)會(huì)入市,全年凈加倉超1000億元,權(quán)益投資收益大幅提升。中國太保2024年末股票和權(quán)益型基金占投資資產(chǎn)的11.2%,較上年末上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。

與其他機(jī)構(gòu)不同,險(xiǎn)資注重以穿越周期的視角開展權(quán)益配置。在投資標(biāo)的上,注重高股息、低波紅利股配置與代表經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向的成長股相結(jié)合。

“低利率環(huán)境下,我們要將資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理組合,權(quán)益投資比例要加大,同時(shí)在投資領(lǐng)域上進(jìn)行合理配置。”中國平安總經(jīng)理兼聯(lián)席首席執(zhí)行官謝永林近日接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示,權(quán)益資產(chǎn)對提升險(xiǎn)資收益具有不可替代性,將適度加大股票配置,堅(jiān)持高分紅和成長性板塊均衡配置。公司也密切關(guān)注科技板塊,將積極做好研究,合理增加布局。

“近幾年中國新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展比較快,一些領(lǐng)域正在蓬勃發(fā)展,例如半導(dǎo)體、低空經(jīng)濟(jì)、AI(人工智能)在垂直領(lǐng)域的應(yīng)用等。”謝永林說,從險(xiǎn)資的角度,必須跟上國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢,這是險(xiǎn)資應(yīng)該投資的方向。

銀行股也是中國平安的重要投資方向,同時(shí)也是高股息紅利股的代表。謝永林表示,國有大行有穩(wěn)健的經(jīng)營基本面,且有低波動(dòng)、高分紅、低估值特點(diǎn),平均股息率5%以上,較當(dāng)前2%~2.5%的保險(xiǎn)產(chǎn)品保證利率有可觀利差。公司在配置方面,慎重選擇經(jīng)營穩(wěn)健、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)、分紅穩(wěn)定、有足夠安全墊的標(biāo)的,從這方面來說,核心銀行股屬于較為理想的投資標(biāo)的。

中國人壽管理層在業(yè)績會(huì)上談及今年投資策略時(shí)表示,股票市場運(yùn)行中樞有所上行,但受益于政策支持和流動(dòng)性充裕,估值仍有回升修復(fù)空間,對2025年權(quán)益市場保持樂觀,預(yù)計(jì)權(quán)益資產(chǎn)投資比例將適度提升。

中國太保管理層在業(yè)績會(huì)上談及今年投資策略時(shí)表示,公司將持續(xù)落實(shí)精細(xì)化的啞鈴型資產(chǎn)配置策略,一方面會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)長期利率債的配置,另一方面仍將積極有效增加權(quán)益資產(chǎn)配置以及未上市股權(quán)等資產(chǎn)配置,以提高長期投資的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)。

近日,友邦保險(xiǎn)區(qū)域首席執(zhí)行官張曉宇接受記者采訪時(shí)表示,目前階段資產(chǎn)配置會(huì)更加多元,包括買一些私募債、高分紅股票、不動(dòng)產(chǎn)基金等。談及對股票市場的看法,他坦承會(huì)不會(huì)加倉要看對走勢的判斷,目前處于加倉狀態(tài),從去年開始就看好一些高分紅的股票,這些都在考慮當(dāng)中。

多元化配置分散風(fēng)險(xiǎn)

基于保險(xiǎn)資金負(fù)債特性,強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債匹配和堅(jiān)持多元配置策略,著力降低權(quán)益市場波動(dòng)性對財(cái)報(bào)的影響,是保險(xiǎn)公司穿越周期的普遍選擇。

保險(xiǎn)公司權(quán)益投資加劇利潤表波動(dòng),是制約權(quán)益投資的重要因素。目前,險(xiǎn)資正在探索創(chuàng)新方式入市。近日,金融監(jiān)管總局新批復(fù)5家保險(xiǎn)公司開展長期投資改革試點(diǎn)。截至目前,已有8家保險(xiǎn)公司獲批開展長期投資改革試點(diǎn),總金額1620億元。其中,1120億元為今年新增。

謝永林表示,長期股票投資試點(diǎn)政策打通了中長期資金入市的卡點(diǎn)堵點(diǎn),為險(xiǎn)資提供良好的投資環(huán)境,中國平安將積極配合國家政策,推動(dòng)險(xiǎn)資入市。

此外,國內(nèi)保險(xiǎn)公司也正式開啟黃金投資新篇章。3月24日,上海黃金交易所發(fā)布通知,同意吸收人保財(cái)險(xiǎn)、中國人壽、平安人壽、太保壽險(xiǎn)成為上海黃金交易所會(huì)員。這4家保險(xiǎn)公司是首批黃金交易所保險(xiǎn)公司會(huì)員。

據(jù)了解,目前上述4家保險(xiǎn)公司均已有黃金投資交易。其中,中國人壽完成了首筆黃金詢價(jià)交易。平安人壽完成首筆上海金交易,即上海金集中定價(jià)合約。人保財(cái)險(xiǎn)完成首筆黃金競價(jià)交易。

平安人壽認(rèn)為,險(xiǎn)資購金有利于優(yōu)化險(xiǎn)資資產(chǎn)配置和分散風(fēng)險(xiǎn)。黃金作為避險(xiǎn)資產(chǎn),具有抗通脹能力和保值功能,能有效對沖經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和市場風(fēng)險(xiǎn)。其與傳統(tǒng)大類資產(chǎn)相關(guān)性較低,能夠?yàn)殡U(xiǎn)資投資組合提供獨(dú)立收益來源,分散單一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),提升投資組合的穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,且長遠(yuǎn)來看具有較高的收益潛力。

責(zé)任編輯: 孫孝熙
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